国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金(588780)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-07 1.0191元 0.75% 1.0191元 2024-12-11 指数型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准 上证科创板芯片设计主题指数收益率
风险收益特征 基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
  • 认购费
    S < 50万份 0.50 %
    50万份 ≤ S < 100万份 0.30 %
    100万份 ≤ S 1,000 元/笔
  • 基金运作相关费用 管理费 0.50%
    托管费 0.10%
    销售服务费 0.00%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。