净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-07 | 1.0191元 | 0.75% | 1.0191元 | 2024-12-11 | 指数型 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |||||
投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
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业绩比较基准 | 上证科创板芯片设计主题指数收益率 | |||||
风险收益特征 | 基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
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认购费
S < 50万份 0.50 % 50万份 ≤ S < 100万份 0.30 % 100万份 ≤ S 1,000 元/笔 -
基金运作相关费用 管理费 0.50% 托管费 0.10% 销售服务费 0.00%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |

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