| 净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
| 2025-12-11 | 1.1941元 | -0.71% | 1.1941元 | 2025-06-19 | 指数型 | 招商证券股份有限公司 |
国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(563630)
投资要点
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 | |||||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率 | |||||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |||||
| 产品风险特征 | 中(R3) | |||||
| 适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) | |||||
基金费率
金额单位:人民币元
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申购费 投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购份额0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 赎回费 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 -
基金运作相关费用 管理费 0.50% 托管费 0.10% 销售服务费 0.00% 审计费用 50,000.00 信息披露费 100,000.00
| 温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |
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