国联安主题驱动混合型证券投资基金(257050)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 2.6028元 1.39% 2.8368元 2009-08-26 混合型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。在有关金融衍生产品推出后，本基金还可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券、现金、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 50万元 1.50 % 非养老金客户
    50万元 ≤ M ＜ 150万元 1.00 % 非养老金客户
    150万元 ≤ M ＜ 500万元 0.60 % 非养老金客户
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔 非养老金客户
    M ＜ 50万元 0.60 % 养老金客户
    50万元 ≤ M ＜ 150万元 0.40 % 养老金客户
    150万元 ≤ M ＜ 500万元 0.24 % 养老金客户
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔 养老金客户
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 50,000.00
    信息披露费 80,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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