净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 1.1620元 | 0.43% | 2.2330元 | 2008-10-22 | 混合型 | 招商银行股份有限公司 |
投资要点
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1、善于抓住市场变化,适时进行主动择时操作;
2、擅长挖掘成长白马股;
净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 1.1620元 | 0.43% | 2.2330元 | 2008-10-22 | 混合型 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标 | 主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | |||||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票,包括:当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票。 本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。 |
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业绩比较基准 | 中证红利指数收益率x80%+上证国债指数收益率x20% | |||||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
申购费(前收费)
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M < 50万元 | 1.50 % | 非养老金客户 |
50万元 ≤ M < 150万元 | 1.00 % | 非养老金客户 | |
150万元 ≤ M < 500万元 | 0.60 % | 非养老金客户 | |
500万元 ≤ M | 1,000 元/笔 | 非养老金客户 | |
M < 50万元 | 0.60 % | 养老金客户 | |
50万元 ≤ M < 150万元 | 0.40 % | 养老金客户 | |
150万元 ≤ M < 500万元 | 0.24 % | 养老金客户 | |
500万元 ≤ M | 1,000 元/笔 | 养老金客户 |
申购费(后收费)
|
N < 1 年 | 1.60 % | |
1 年 ≤ N < 3 年 | 1.30 % | ||
3 年 ≤ N < 5 年 | 0.60 % | ||
5 年 ≤ N | 0.00 % |
赎回费
|
N < 7 天 | 1.50 % | |
7 天 ≤ N < 365 天 | 0.50 % | ||
365 天 ≤ N < 730 天 | 0.25 % | ||
730 日 ≤ N | 0.00 % |
基金运作相关费用 | 管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | 销售服务费 | 0.00% |
审计费用 | 60,000.00 | 信息披露费 | 80,000.00 |
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |