国联安德盛精选混合型证券投资基金(257020)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 0.6930元 3.59% 4.5260元 2005-12-28 混合型 华夏银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:经营获利能力、资本成本和增长能力。 在正常的市场情况下,本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%
风险收益特征 中高风险,较高的预期收益。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
  • 申购费(前收费)
    M < 50万元 1.50 % 非养老金客户
    50万元 ≤ M < 150万元 1.00 % 非养老金客户
    150万元 ≤ M < 500万元 0.60 % 非养老金客户
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔 非养老金客户
    M < 50万元 0.60 % 养老金客户
    50万元 ≤ M < 150万元 0.40 % 养老金客户
    150万元 ≤ M < 500万元 0.24 % 养老金客户
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔 养老金客户
  • 申购费(后收费)
    N < 1 年 1.60 %
    1 年 ≤ N < 3 年 1.30 %
    3 年 ≤ N < 5 年 0.60 %
    5 年 ≤ N 0.00 %
  • 赎回费
    N < 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N < 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N < 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 100,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。