净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 0.9430元 | 0.53% | 4.1930元 | 2004-04-12 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资要点
净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 0.9430元 | 0.53% | 4.1930元 | 2004-04-12 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金是一只积极成长型股票基金,专注投资于中国 A 股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,在严格的风险控制机制下,采用积极主动的投资策略,通过多角度、多层次的基本面研究,充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会,并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益,从而实现投资者资产的长期增值。 | |||||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
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业绩比较基准 | 本基金的整体业绩基准=(天相小盘股指数×60%+天相中盘股指数×40%)×60%+上证国债指数×40% | |||||
风险收益特征 | 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
申购费(前收费)
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M < 100万元 | 1.50 % | 非养老金客户 |
100万元 ≤ M < 500万元 | 1.00 % | 非养老金客户 | |
500万元 ≤ M | 1,000 元/笔 | 非养老金客户 | |
M < 100万元 | 0.60 % | 养老金客户 | |
100万元 ≤ M < 500万元 | 0.40 % | 养老金客户 | |
500万元 ≤ M | 1,000 元/笔 | 养老金客户 |
赎回费
|
N < 7 天 | 1.50 % | |
7 天 ≤ N < 365 天 | 0.50 % | ||
365 天 ≤ N < 730 天 | 0.25 % | ||
730 天 ≤ N | 0.00 % |
基金运作相关费用 | 管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | 销售服务费 | 0.00% |
审计费用 | 100,000.00 | 信息披露费 | 120,000.00 |
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |