国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(253010)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2024-01-17 0.5940元 0.00% 2.2780元 2005-07-13 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
    1、分享经济成长,追求绝对收益。
投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合资产类别配置的基本范围为:股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。当法律法规发生变化时,上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”。“德盛安心成长线”的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2),平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
  • 申购费(前收费)
    M < 100万元 1.50 % 非养老金客户
    100万元 ≤ M < 500万元 1.00 % 非养老金客户
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔 非养老金客户
    M < 100万元 0.60 % 养老金客户
    100万元 ≤ M < 500万元 0.40 % 养老金客户
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔 养老金客户
  • 赎回费
    N < 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N < 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N < 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.00%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.00%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。