国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)(162509)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 0.8067元 1.28% 0.8067元 2020-12-04 指数型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证A100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证A100指数的成份股、备选成份股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
  • 申购费(前收费)
    M < 100万元 1.20 % 非养老金客户
    100万元 ≤ M < 500万元 0.70 % 非养老金客户
    500万元 ≤ M < 1000万元 0.20 % 非养老金客户
    1000万元 ≤ M 1,000 元/笔 非养老金客户
    M < 100万元 0.48 % 养老金客户
    100万元 ≤ M < 500万元 0.28 % 养老金客户
    500万元 ≤ M < 1000万元 0.08 % 养老金客户
    1000万元 ≤ M 1,000 元/笔 养老金客户
  • 赎回费
    N < 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N < 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N < 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
    N < 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N 0.50 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.00%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 50,000.00
    信息披露费 80,000.00
    指数许可使用费 0.02%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。