| 净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
| 2025-12-11 | 0.9399元 | -1.15% | 0.9399元 | 2025-11-05 | 指数型 | 招商证券股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |||||
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包含其他港股通标的股票、主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
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| 业绩比较基准 | 本基金标的指数为恒生港股通科技主题指数。本基金的业绩比较基准为同期标的指数收益率(使用估值汇率折算)。 | |||||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 | |||||
| 产品风险特征 | 中(R3) | |||||
| 适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) | |||||
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认购费
S < 500,000 0.80 % 500,000 ≤ S < 1,000,000 0.50 % 1,000,000 ≤ S 500 元/笔 -
申购费 投资者在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过申购份额0.50%的标准收取佣金。 赎回费 投资者在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.50%的标准收取佣金。 -
基金运作相关费用 管理费 0.50% 托管费 0.10%
| 温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |
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