国联安优选行业混合型证券投资基金C类(028548)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2026-10-09 5.6568元 -4.49% 5.6568元 2026-09-11 混合型 中国银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业，优选景气行业中具有高成长性的企业，在控制风险的前提下，努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 　　本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款）或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*90%+上证国债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
产品风险特征 高(R4)
适合客户类型 成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 1.00 %
    30 天 ≤ N ＜ 180 天 0.50 %
    180 天 ≤ N 0.00 %
  • 申购费 本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费。
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.40%
    审计费用 70,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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