国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金（A份额）(024025)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2026-10-09 1.1070元 -0.45% 1.1070元 2025-08-29 指数型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追求基金资产的长期增值。
投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 　　本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 　　本基金标的指数为上证科创板综合指数。

业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 　　本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
产品风险特征 高(R4)
适合客户类型 成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 100万元 1.20 %
    100万元 ≤ M ＜ 500万元 0.80 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 0.80%
    托管费 0.10%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 55,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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