净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-05 | 1.0057元 | 0.03% | 1.0057元 | 2024-11-01 | FOF型 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,在合理控制风险并保障流动性的前提下,通过积极主动的配置策略,追求基金资产的长期增值。 | |||||
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含公募REITs、QDII 基金、香港互认基金、商品基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、银行存款(含协议存款、通知存款及定期存款等其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证)的比例为基金资产的80%-95%,其中,混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金,或根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例都在60%以上的混合型基金;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | |||||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
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认购费 本基金C类基金份额在认购时不收取认购费。 申购费 本基金C类基金份额在申购时不收取申购费。 赎回费 投资人需至少持有本基金C类基金份额满3个月,在3个月最短持有期内不能提出赎回申请,持有满3个月后赎回不收取赎回费用。 -
基金运作相关费用 管理费 1.00% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |

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