国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金（A份额）(020395)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 1.0175元 0.03% 1.0175元 2024-06-12 债券型 招商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债，地方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开发行的次级债，可分离交易可转债的纯债部分，短期融资券（含超短期融资券），政府支持债券，政府支持机构债券，中期票据等），资产支持证券，债券回购，银行存款（包括定期存款，协议存款，通知存款等），同业存单，现金等货币市场工具，国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外），可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产品。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2)，平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 认购费
    		M ＜ 100万元 0.20 %
    100万元 ≤ M ＜ 500万元 0.10 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 100万元 0.40 %
    100万元 ≤ M ＜ 500万元 0.20 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费 本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有60天的最短持有期限。基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。
  • 基金运作相关费用 管理费 0.20%
    托管费 0.05%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 80,000.00
    信息披露费 100,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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