国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金(017793)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 1.0071元 0.05% 1.0610元 2023-03-01 债券型 中国光大银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本计量的债券资产被动低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求)，采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金在封闭期到期日前三个月内可以不满足上述投资比例限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2)，平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
  • 基金运作相关费用 管理费 0.30%
    托管费 0.05%
    审计费用 90,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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