国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金A类(016635)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 0.5621元 4.85% 0.5621元 2022-09-28 混合型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 主要通过投资于因致力适应或限制全球气候变化带来之影响而受惠的上市公司,以力争实现基金资产的增值。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;其中投资于气候变化责任投资主题相关股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 沪深300碳中和指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
  • 申购费(前收费)
    M < 500万元 1.50 %
    500万元 ≤ M < 1000万元 1.20 %
    1000万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    N < 7 日 1.50 %
    7 日 ≤ N < 30 日 0.75 %
    30 日 ≤ N < 180 日 0.50 %
    180 日 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    审计费用 60,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。