国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015956)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 1.0480元 0.02% 1.0480元 2022-06-21 混合型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易 可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
产品风险特征 低(R1)
适合客户类型 保守型(C1),稳健型(C2),平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
  • 申购费 本基金在申购时不收取申购费。
    赎回费 本基金在赎回时不收取赎回费用。
  • 基金运作相关费用 管理费 0.20%
    托管费 0.05%
    销售服务费 0.20%
    审计费用 50,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。