净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 1.0708元 | 0.65% | 1.0708元 | 2022-05-13 | 指数型 | 中国银行股份有限公司 |
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(015577)
投资要点
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |||||
投资范围 |
本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
|||||
业绩比较基准 | 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | |||||
风险收益特征 | 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
基金费率
金额单位:人民币元
费用类型
份额(S)或金额(M)/持有期限(N)
收费方式/费率
备注
-
赎回费
N < 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.00 % -
申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费。 -
基金运作相关费用 管理费 0.60% 托管费 0.10% 销售服务费 0.25% 审计费用 60,000.00 信息披露费 120,000.00
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |
热点动态

- 证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)即日起接受申报 2024/10/10
- 央行刚刚官宣新工具!即日起3类机构可申报! 2024/10/10
- 盘前重磅!央行新设工具支持资本市场! 2024/10/10