国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(015577)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-12-11 1.4153元 -0.96% 1.4153元 2022-05-13 指数型 中国银行股份有限公司
投资要点
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围

本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等，包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N 0.00 %
  • 申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费。
  • 基金运作相关费用 管理费 0.60%
    托管费 0.10%
    销售服务费 0.25%
    审计费用 50,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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