国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金（C份额）(014326)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-12-11 1.1693元 -0.49% 1.1693元 2021-12-30 混合型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会准予上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
  • 申购费 本基金C类基金份额在申购时不收取申购费。
    赎回费 本基金最短持有期限为1年，超过1年的C类基金份额在赎回时不收取赎回费。
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.80%
    审计费用 55,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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