国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金C份额(013673)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 1.0945元 0.04% 1.0945元 2022-03-28 债券型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不主动投资于股票资产，也不主动投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2)，平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
  • 申购费 本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费。
    赎回费 本基金对投资者认购或申购、转换转入的每份基金份额设定 90 天最短持有期限，基金份额持有人在 90 天最短持有期限内不得赎回，持有满 90 天后赎回不收取赎回费用。
  • 基金运作相关费用 管理费 0.20%
    托管费 0.05%
    销售服务费 0.20%
    审计费用 60,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
热点动态
更多