国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金（C份额）(010818)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2026-03-30 1.0609元 -0.01% 1.0609元 2021-06-22 混合型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的0%-40%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于同业存单的比例占基金资产的0-20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2)，平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
  • 认购费 本基金C类基金份额在认购时不收取认购费。
    申购费 本基金C类基金份额在申购时不收取申购费。
    赎回费 本基金最短持有期限为三个月，超过三个月的C类基金份额在赎回时不收取赎回费。
  • 基金运作相关费用 管理费 1.00%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.40%
    审计费用 20,000.00
    信息披露费 50,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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