国联安增鑫纯债债券型证券投资基金A类(006152)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-06 1.0949元 0.03% 1.1649元 2019-01-03 债券型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2)，平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 100万元 0.60 %
    100万元 ≤ M ＜ 300万元 0.40 %
    300万元 ≤ M ＜ 500万元 0.20 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 90 天 0.10 %
    90 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 0.30%
    托管费 0.10%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 90,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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