国联安添利增长债券型证券投资基金A类(003275)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-12-11 1.4713元 -0.26% 1.5993元 2016-09-29 债券型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较低收益的产品。
产品风险特征 较低(R2)
适合客户类型 稳健型(C2)，平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 100万元 0.70 %
    100万元 ≤ M ＜ 500万元 0.50 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.10 %
    30 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 0.60%
    托管费 0.15%
    审计费用 60,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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