国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(002367)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2026-01-22 1.5374元 -0.20% 1.5374元 2016-03-11 混合型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 100万元 1.00 %
    100万元 ≤ M ＜ 300万元 0.60 %
    300万元 ≤ M ＜ 500万元 0.40 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 %
    30 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 40,000.00
    信息披露费 80,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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