净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-07 | 1.4874元 | 0.83% | 1.4874元 | 2016-01-26 | 股票型 | 中国建设银行股份有限公司 |
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精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股
净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-07 | 1.4874元 | 0.83% | 1.4874元 | 2016-01-26 | 股票型 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 | 精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股,在严格控制投资风险的条件下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |||||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于科技动力主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。 | |||||
风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
申购费(前收费)
|
M < 100万元 | 1.50 % | |
100万元 ≤ M < 500万元 | 0.70 % | ||
500万元 ≤ M | 1,000 元/笔 |
赎回费
|
N < 7 天 | 1.50 % | |
7 天 ≤ N < 30 天 | 0.75 % | ||
30 天 ≤ N < 365 天 | 0.50 % | ||
365 天 ≤ N < 730 天 | 0.25 % | ||
730 天 ≤ N | 0.00 % |
基金运作相关费用 | 管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | 销售服务费 | 0.00% |
审计费用 | 90,000.00 | 信息披露费 | 120,000.00 |
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |