国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(001007)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-12-11 0.9241元 -0.91% 2.0361元 2015-01-26 混合型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票，本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3)，成长型(C4)，积极型(C5)
基金费率 金额单位：人民币元
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
  • 申购费（前收费）
    		M ＜ 100万元 0.70 %
    100万元 ≤ M ＜ 200万元 0.50 %
    200万元 ≤ M ＜ 500万元 0.30 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 %
    30 天 ≤ N ＜ 365 天 0.60 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.30 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 1.20%
    托管费 0.20%
    审计费用 40,000.00
    信息披露费 80,000.00
温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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