国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(000058)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2025-02-07 1.5254元 0.32% 1.9312元 2013-04-23 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实现基金资产长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为30-80%,国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为20-70%,其中权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
产品风险特征 中(R3)
适合客户类型 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5)
基金费率 金额单位:人民币元
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
  • 申购费(前收费)
    M < 100万元 1.00 %
    100万元 ≤ M < 300万元 0.80 %
    300万元 ≤ M < 500万元 0.40 %
    500万元 ≤ M 1,000 元/笔
  • 赎回费
    N < 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N < 30 天 0.75 %
    30 天 ≤ N < 180 天 0.50 %
    180 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金运作相关费用 管理费 0.90%
    托管费 0.20%
    销售服务费 0.00%
    审计费用 60,000.00
    信息披露费 120,000.00
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。