问：什么是权益登记日、除息日？

发布日期：2009-04-24作者00：

 

问：什么是权益登记日、除息日？

答：权益登记日指注册登记人确认投资者所持有份额是否享受本次分红的日期，在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益。
除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去此次分红的金额。