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基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安恒悦90天持有期债券C	1.1122	1.1122	0.01%	投低波纯债，持有更省心	04/17	开放
国联安小盘	1.0770	4.4180	-0.65%	深耕投资性价比，价值掘金正当时	04/17	开放
半导体ETF联接A	3.1821	3.1821	0.57%	分享半导体行业成长的高效工具	04/17	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.2841	1.017%	现金管理工具，无申赎费	04/17	开放
国联安货币B	0.3497	1.259%	现金管理工具，无申赎费	04/17	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安科技动力	3.4737	3.4737	6.23%	聚焦互联网+大TMT主题	04/17	开放
国联安价值优选	2.2982	2.2982	-0.56%	价值为先优选企业	04/17	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安中证A100	1.0187	1.0187	-0.57%	跟踪大盘蓝筹中证100	04/17	开放
大宗商品ETF	1.4520	1.8020	-0.34%	国内首只大宗商品ETF，避险配置、抗通胀利器	04/17
大宗商品ETF联接C	1.7308	1.7308	-0.33%	国内首只大宗商品ETF，避险配置、抗通胀利器	04/17	开放
大宗商品ETF联接A	1.7457	1.7457	-0.33%	国内首只大宗商品ETF，避险配置、抗通胀利器	04/17	开放
国联安医药100A	1.0080	1.5680	-1.31%	精选医药板块优质个股	04/17	开放
国联安医药100C	1.0080	1.0080	-1.31%	精选医药板块优质个股	04/17	开放
半导体ETF	1.6290	3.2580	0.60%	投资硬核科创，掘金国产替代	04/17
半导体ETF联接A	3.1821	3.1821	0.57%	分享半导体行业成长的高效工具	04/17	开放
半导体ETF联接C	3.1208	3.1208	0.57%	分享半导体行业成长的高效工具	04/17	开放
沪深300ETF	5.8678	1.5155	-0.16%		04/17
沪深300ETF联接A	1.2707	1.3727	-0.16%		04/17	开放
沪深300ETF联接C	1.2563	1.3583	-0.16%		04/17	开放
国联安证券公司ETF	0.8572	1.0625	-0.28%		04/17
科创ETF	0.9217	0.9217	0.08%		04/17
国联安创科技ETF	1.2559	1.2559	0.92%		04/17
国联安科创50ETF联接A	1.2362	1.2362	0.07%		04/17	开放
国联安科创50ETF联接C	1.2166	1.2166	0.07%		04/17	开放
国联安中证1000指数增强A	1.5178	1.5178	0.69%		04/17	开放
国联安中证1000指数增强C	1.5074	1.5074	0.69%		04/17	开放
国联安ESG300ETF	1.2299	1.2299	-0.40%		04/17
国联安消费50ETF	0.9049	0.9049	-1.20%		04/17
国联安沪深300指数增强A	1.5940	1.5940	-0.11%	价值优选、量化增强，瞄准A股核心资产	04/17	开放
国联安沪深300指数增强C	1.5869	1.5869	-0.11%	价值优选、量化增强，瞄准A股核心资产	04/17	开放
芯片设计ETF	0.9072	1.8144	0.34%		04/17
A500增强ETF	1.2909	1.2909	0.09%		04/17
国联安上证科创综合指数增强A	1.1616	1.1616	0.79%		04/17	开放
国联安上证科创综合指数增强C	1.1586	1.1586	0.78%		04/17	开放
A500红利低波ETF	1.0115	1.0215	-0.54%		04/17
国联安港股通科技ETF	0.8068	0.8068	-0.37%		04/17

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安稳健C	1.1980	1.2450	-0.25%		04/17	开放
国联安稳健A	1.0790	4.2110	-0.28%	价值驱动，追求稳健增值	04/17	开放
国联安小盘	1.0770	4.4180	-0.65%	深耕投资性价比，价值掘金正当时	04/17	开放
国联安安心	0.5940	2.2780	0.00%	分享成长,追求绝对收益	01/17	暂停
国联安精选	1.0600	5.1970	0.09%	择时、选股双轮驱动	04/17	开放
国联安优势	1.3310	3.0510	1.68%	深入研究，挖掘优势个股	04/17	开放
国联安红利	1.1300	2.3810	-0.96%	红利低波+趋势添益	04/17	开放
国联安主题C	2.9332	2.9332	-0.39%		04/17	开放
国联安主题A	2.9447	3.1787	-0.39%	趋势投资，风控得力	04/17	开放
国联安优选	5.1467	5.4477	4.26%	逐浪科技热潮，捕捉成长机遇	04/17	开放
国联安安泰A	1.5915	2.0086	-0.13%		04/17	开放
国联安安泰C	1.5868	1.5868	-0.13%		04/17	开放
国联安新精选A	1.2469	1.8046	-0.38%	择时、选股双轮驱动	04/17	开放
国联安新精选C	1.2716	1.3012	-0.38%	择时、选股双轮驱动	04/17	开放
国联安通盈A	1.3479	1.6899	-0.04%	灵活配置，追求稳健收益	04/13	暂停
国联安通盈C	1.2991	1.6301	-0.03%	灵活配置，追求稳健收益	04/13	暂停
国联安鑫安	0.8931	2.0051	-1.36%	灵活配置，追求稳健收益	04/17	开放
国联安睿祺	1.2474	1.8414	-0.13%	灵活配置，追求稳健收益	04/17	开放
国联安鑫享A	1.2216	1.3756	-0.15%	灵活配置，追求稳健收益	04/17	开放
国联安鑫享C	1.2017	1.7557	-0.14%	灵活配置，追求稳健收益	04/17	开放
国联安添鑫A	1.1848	1.6938	-0.06%	灵活配置，追求稳健收益	04/17	开放
国联安添鑫C	1.1343	1.6443	-0.06%	灵活配置，追求稳健收益	04/17	开放
国联安安稳混合	1.7235	1.7235	1.78%		04/17	开放
国联安锐意成长	2.0102	2.0102	-1.35%	双维度量化，深度掘金成长股	04/17	开放
国联安鑫汇A	1.5649	1.5909	-0.08%	深度研究创造价值	04/17	开放
国联安鑫汇C	1.5151	1.5381	-0.08%	深度研究创造价值	04/17	开放
国联安鑫乾A	1.4717	1.7257	0.00%	深度研究创造价值	08/12	暂停
国联安鑫乾C	1.7569	2.0549	-0.01%	深度研究创造价值	08/12	暂停
国联安鑫发A	1.6935	1.7165	0.02%	深度研究创造价值	12/03	暂停
国联安鑫发C	1.6638	1.6848	0.02%	深度研究创造价值	12/03	暂停
国联安鑫隆A	1.7660	1.7910	-0.03%	深度研究创造价值	04/17	开放
国联安鑫隆C	1.7575	1.7815	-0.03%	深度研究创造价值	04/17	开放
国联安远见成长	2.5791	2.5791	-0.86%	布局四大主线	04/17	开放
国联安行业领先	2.4277	2.4647	-0.97%	聚焦行业龙头	04/17	开放
国联安智能制造A	2.2067	2.2467	1.08%		04/17	开放
国联安智能制造C	2.1849	2.1849	1.08%		04/17	开放
国联安新科技	2.6224	2.7424	1.31%		04/17	开放
国联安科技创新混合	1.3396	1.3396	0.53%		04/17	开放
国联安新蓝筹红利定期开放	0.6895	0.7895	-0.45%		12/19	暂停
国联安核心资产	1.4067	1.4067	0.08%		04/17	开放
国联安匠心科技	0.8538	0.8538	0.31%		04/17	开放
国联安鑫稳3个月A	1.0815	1.0815	0.00%		03/30	暂停
国联安鑫稳3个月C	1.0609	1.0609	-0.01%		03/30	暂停
国联安核心优势混合A	1.0033	1.0033	-0.93%		04/17	开放
国联安核心优势混合C	1.0068	1.0068	-0.93%		04/17	开放
国联安鑫元1个月A	1.1742	1.1742	-0.10%		12/29	暂停
国联安鑫元1个月C	1.1666	1.1666	-0.10%		12/29	暂停
国联安核心趋势一年持有混合A	1.3779	1.3779	0.07%		04/17	开放
国联安核心趋势一年持有混合C	1.3313	1.3313	0.07%		04/17	开放
国联安同业存单AAA7天持有	1.0650	1.0650	0.00%		04/17	开放
国联安气候变化A	0.5954	0.5954	0.12%		04/17	开放
国联安气候变化C	0.5880	0.5880	0.10%		04/17	开放
国联安价值甄选混合	1.3000	1.3000	-0.56%	打造具有性价比的投资，呵护持有体验	04/17	开放
国联安红利慧选A	1.0152	1.0172	-0.19%		04/17	开放
国联安红利慧选C	1.0133	1.0153	-0.19%		04/17	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安增利A	1.4975	1.7425	0.04%	甄选个券	04/17	开放
国联安增利B	1.4303	1.6578	0.03%	甄选个券	04/17	开放
国联安信心增益	1.1918	1.2998	-0.06%	中低风险收益，配置好工具	12/29	暂停
国联安信心增长A	1.1927	1.5782	0.11%		04/17	开放
国联安信心增长B	1.1879	1.5264	0.11%		04/17	开放
国联安双佳信用债	0.9659	1.3389	0.03%	专注投资信用债	04/17	开放
国联安添利A	1.5100	1.6380	-0.23%		04/17	开放
国联安添利C	1.4474	1.5714	-0.23%		04/17	开放
国联安增富定期开放	1.0506	1.2896	0.10%		04/17	暂停
国联安增裕定期开放	1.0312	1.2684	0.05%		04/17	暂停
国联安增鑫纯债A	1.1157	1.1857	0.02%		04/17	开放
国联安增鑫纯债C	1.1140	1.1800	0.02%		04/17	开放
国联安增盈纯债A	1.0777	1.2205	0.00%		04/17	开放
国联安增盈纯债C	1.0759	1.2177	0.01%		04/17	开放
国联安增瑞纯债A	1.0223	1.2323	0.08%		04/17	开放
国联安增瑞纯债C	1.0296	1.3566	0.08%		04/17	开放
国联安增瑞纯债D	1.0199	1.0849	0.08%		04/17	开放
国联安6个月定开债A	1.0235	1.0547	0.58%		03/30	暂停
国联安6个月定开债C	1.0161	1.0445	0.15%		03/30	暂停
国联安63个月定开债A	1.0408	1.2368	0.01%		04/17	暂停
国联安63个月定开债C	1.0279	1.2159	0.00%		04/17	暂停
国联安短债债券A	1.0915	1.1795	0.00%		04/17	开放
国联安短债债券C	1.0884	1.1664	0.00%		04/17	开放
国联安中债1-3年政金债	1.0479	1.0479	0.06%		02/20	暂停
国联安增祺纯债A	1.0406	1.1534	0.03%		04/17	开放
国联安增祺纯债C	1.3972	1.5180	0.02%		04/17	开放
国联安增盛	1.0730	1.1890	0.04%		04/17	暂停
国联安增顺纯债A	1.1253	1.1383	0.02%		04/17	开放
国联安增顺纯债C	1.0996	1.1126	0.01%		04/17	开放
国联安增泰定期开放	1.0229	1.1898	0.18%		04/17	暂停
国联安恒鑫3个月定开债券	1.0488	1.0808	0.04%		04/17	暂停
国联安恒悦90天持有期债券A	1.1212	1.1212	0.01%	投低波纯债，持有更省心	04/17	开放
国联安恒悦90天持有期债券C	1.1122	1.1122	0.01%	投低波纯债，持有更省心	04/17	开放
国联安恒泰3个月定开纯债	1.0605	1.1045	0.04%		04/17	暂停
国联安中短债债券A	1.0457	1.1027	0.02%		04/17	开放
国联安中短债债券C	1.0368	1.0938	0.02%		04/17	开放
国联安中短债债券D	1.0443	1.0753	0.01%		04/17	开放
国联安添益增长债券A	1.0722	1.0722	-0.02%		04/17	开放
国联安添益增长债券C	1.0631	1.0631	-0.03%		04/17	开放
国联安聚利39个月	1.0118	1.0940	0.01%		04/17	暂停
国联安恒盛3个月定开债券	1.0914	1.0914	0.16%		04/17	暂停
国联安鸿利短债债券A	1.0680	1.0680	0.00%		04/17	开放
国联安鸿利短债债券C	1.0629	1.0629	0.00%		04/17	开放
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0526	1.0526	0.07%		04/17	暂停
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	1.0627	0.35%		12/25	暂停
国联安恒通3个月定开债券	1.0515	1.0515	0.10%		04/17	暂停
国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0494	1.0494	0.00%	严控回撤，呵护低波持有体验	04/17	开放
国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0424	1.0424	0.01%	严控回撤，呵护低波持有体验	04/17	开放
国联安双月享60天持有债券A	1.0464	1.0464	0.01%	60天最短持有期，更好满足闲钱理财需求	04/17	开放
国联安双月享60天持有债券C	1.0426	1.0426	0.01%	60天最短持有期，更好满足闲钱理财需求	04/17	开放
国联安中债0-3年政金债A	1.0218	1.0388	0.05%		04/17	开放
国联安中债0-3年政金债C	1.0215	1.0385	0.05%		04/17	开放
国联安双月鑫60天滚动持有A	1.0079	1.0079	0.01%		04/17	开放
国联安双月鑫60天滚动持有C	1.0057	1.0057	0.00%		04/17	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.2841	1.017%	现金管理工具，无申赎费	04/17	开放
国联安货币B	0.3497	1.259%	现金管理工具，无申赎费	04/17	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安积极配置3个月FOF A	1.2818	1.2818	1.45%		04/16	开放
国联安积极配置3个月FOF C	1.2739	1.2739	1.44%		04/16	开放

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