国联安基金管理有限公司

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安添利A	1.3936	1.3936	0.44%		05/20	开放
国联安添利C	1.3590	1.3590	0.44%		05/20	开放
半导体ETF联接A	1.8945	1.8945	0.27%	助力未来产业	05/20	开放
国联安远见成长	2.3540	2.3540	1.67%	布局四大主线	05/20	开放
国联安核心资产	0.8539	0.8539	0.93%		05/20	开放
国联安稳健	0.9520	3.9070	0.95%	价值驱动，追求稳健增值	05/20	开放
国联安精选	0.7050	4.5420	1.15%	择时、选股双轮驱动	05/20	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币B	0.4480	1.649%	现金管理工具，无申赎费	05/20	开放
国联安货币A	0.3818	1.404%	现金管理工具，无申赎费	05/20	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安科技动力	1.7362	1.7362	-0.41%	聚焦互联网+大TMT主题	05/20	开放
国联安价值优选	1.8141	1.8141	1.12%	价值为先优选企业	05/20	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安中证100	0.8390	0.8390	1.94%	跟踪大盘蓝筹中证100	05/20	开放
大宗商品ETF	3.4520	1.0710	2.89%	国内首只大宗商品ETF	05/20
大宗商品ETF联接C	1.0673	1.0673	2.64%		05/20	开放
大宗商品ETF联接A	1.0673	1.0673	2.67%	专注跟踪商品ETF	05/20	开放
国联安中小综指LOF	0.9390	1.7270	1.19%	分享中小企业综合指数投资机遇	05/20	开放
国联安医药100A	1.0967	1.6567	2.25%	精选医药板块优质个股	05/20	开放
国联安医药100C	1.1141	1.1141	2.26%	精选医药板块优质个股	05/20	开放
半导体ETF	0.9540	1.9080	0.28%		05/20
半导体ETF联接A	1.8945	1.8945	0.27%	助力未来产业	05/20	开放
半导体ETF联接C	1.8763	1.8763	0.27%		05/20	开放
沪深300ETF	4.5201	1.1674	1.89%		05/20
沪深300ETF联接A	1.1196	1.1196	1.76%		05/20	开放
沪深300ETF联接C	1.1160	1.1160	1.76%		05/20	开放
国联安证券公司ETF	0.7103	0.8804	1.73%		05/20
新材料ETF	0.9709	0.9709	1.15%		05/20
科创ETF	0.6741	0.6741	0.85%		05/20
国联安创科技ETF	0.7280	0.7280	1.31%		05/20

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安稳健	0.9520	3.9070	0.95%	价值驱动，追求稳健增值	05/20	开放
国联安小盘	0.9320	4.1820	0.98%	擅长挖掘价值“灰马股”	05/20	开放
国联安安心	0.5940	2.2780	0.00%	分享成长,追求绝对收益	05/20	开放
国联安精选	0.7050	4.5420	1.15%	择时、选股双轮驱动	05/20	开放
国联安优势	0.9230	2.6430	1.54%	深入研究，挖掘优势个股	05/20	开放
国联安红利	1.0530	2.0060	0.38%	掘金板块红利，投资绩优成长股	05/20	开放
国联安主题	2.4883	2.7223	1.14%	趋势投资，风控得力	05/20	开放
国联安优选	2.7648	3.0658	-0.51%	以宏观视角优选行业	05/20	开放
国联安安泰	1.4624	1.7133	0.54%		05/20	开放
国联安新精选	1.2736	1.7546	0.31%	择时、选股双轮驱动	05/20	开放
国联安通盈A	1.1937	1.5357	0.53%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安通盈C	1.1550	1.4860	0.53%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安鑫安	0.9185	2.0305	2.48%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安睿祺	1.6928	1.6928	0.37%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安鑫享A	1.1842	1.3382	0.51%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安鑫享C	1.1698	1.7238	0.52%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安添鑫A	1.9405	1.9705	1.75%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安添鑫C	1.8660	1.9160	1.75%	灵活配置，追求稳健收益	05/20	开放
国联安安稳混合	1.5279	1.5279	0.31%		05/20	开放
国联安锐意成长	2.0732	2.0732	2.41%	双维度量化，深度掘金成长股	05/20	开放
国联安鑫汇A	1.3722	1.3982	0.48%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫汇C	1.3495	1.3725	0.48%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫乾A	1.6431	1.6671	0.31%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫乾C	1.9836	2.0066	0.31%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫发A	1.5467	1.5697	0.51%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫发C	1.5412	1.5622	0.51%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫隆A	1.5181	1.5431	0.68%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安鑫隆C	1.5345	1.5585	0.68%	深度研究创造价值	05/20	开放
国联安远见成长	2.3540	2.3540	1.67%	布局四大主线	05/20	开放
国联安行业领先	1.9712	1.9712	1.73%	聚焦行业龙头	05/20	开放
国联安智能制造	1.5665	1.6065	1.56%		05/20	开放
国联安新科技	1.6005	1.6005	0.46%		05/20	开放
国联安科创3年	0.9095	0.9095	-0.22%		05/20	暂停
国联安新蓝筹红利定期开放	0.8837	0.9837	2.20%		05/20	暂停
国联安核心资产	0.8539	0.8539	0.93%		05/20	开放
国联安匠心科技	0.7230	0.7230	-0.28%		05/20	开放
国联安鑫稳3个月A	1.0142	1.0142	0.10%		05/20	开放
国联安鑫稳3个月C	1.0105	1.0105	0.10%		05/20	开放
国联安核心优势混合	0.9502	0.9502	1.63%		05/20	开放
国联安鑫元1个月A	0.9969	0.9969	0.37%		05/20	开放
国联安鑫元1个月C	0.9956	0.9956	0.37%		05/20	开放
国联安核心趋势一年持有混合A	0.8326	0.8326	1.17%		05/20	申购
国联安核心趋势一年持有混合C	0.8300	0.8300	1.16%		05/20	申购

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安增利A	1.3864	1.6314	0.03%	甄选个券，中长业绩良好可持续	05/20	开放
国联安增利B	1.3387	1.5662	0.03%	甄选个券，中长业绩良好可持续	05/20	开放
国联安信心增益	1.1918	1.2998	0.00%	中低风险收益，配置好工具	02/08	暂停
国联安信心增长A	1.1200	1.4020	0.23%		05/20	开放
国联安信心增长B	1.1155	1.3651	0.23%		05/20	开放
国联安双佳信用债	0.8880	1.2610	0.02%	专注投资信用债	05/20	开放
国联安添利A	1.3936	1.3936	0.44%		05/20	开放
国联安添利C	1.3590	1.3590	0.44%		05/20	开放
国联安增富定期开放	1.0431	1.1591	0.25%		05/20	暂停
国联安增裕定期开放	1.0460	1.1632	0.02%		05/20	暂停
国联安增鑫纯债A	1.0338	1.1038	0.00%		05/20	开放
国联安增鑫纯债C	1.0335	1.0995	-0.01%		05/20	开放
国联安增盈纯债A	1.0673	1.0883	-0.01%		05/20	开放
国联安增盈纯债C	1.0658	1.0858	-0.01%		05/20	开放
国联安增瑞纯债A	1.0522	1.1102	-0.01%		05/20	开放
国联安增瑞纯债C	1.0619	1.2369	-0.01%		05/20	开放
国联安6个月定开债A	1.0022	1.0154	0.22%		03/05	暂停
国联安6个月定开债C	1.0022	1.0142	0.22%		03/05	暂停
国联安63个月定开债A	1.0263	1.1023	0.07%		05/20	暂停
国联安63个月定开债C	1.0234	1.0944	0.06%		05/20	暂停
国联安短债债券A	1.0844	1.0844	0.01%		05/20	开放
国联安短债债券C	1.0773	1.0773	0.02%		05/20	开放
国联安中债1-3年政金债	1.0380	1.0380	0.00%		05/20	开放
国联安增祺纯债A	1.0058	1.0348	0.01%		05/20	开放
国联安增祺纯债C	1.0062	1.0342	0.01%		05/20	开放
国联安增盛	1.0586	1.0586	0.17%		05/20	暂停
国联安增顺纯债A	1.0497	1.0497	-0.02%		05/20	开放
国联安增顺纯债C	1.0422	1.0422	-0.02%		05/20	开放
国联安增泰定期开放	1.0438	1.0698	0.21%		05/20	暂停
国联安恒鑫3个月定开债券	1.0135	1.0135	-0.01%		05/20	暂停
国联安恒悦90天持有期债券A	1.0068	1.0068	0.02%		05/20	暂停
国联安恒悦90天持有期债券C	1.0066	1.0066	0.03%		05/20	暂停
国联安恒泰3个月定开纯债	1.0051	1.0051	-0.02%		05/20	暂停
国联安中短债债券A	1.0003	1.0003	0.00%		05/20	开放
国联安中短债债券C	1.0003	1.0003	0.01%		05/20	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.3818	1.404%	现金管理工具，无申赎费	05/20	开放
国联安货币B	0.4480	1.649%	现金管理工具，无申赎费	05/20	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安安享养老	1.1218	1.1218	0.07%		04/22	暂停

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