国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(501096)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-29 1.1457元 1.29% 1.1457元 2020-03-20 混合型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;封闭运作期届满后,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;封闭运作期届满后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭运作期内,本基金不受前述5%的限制,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

基金费率

  • 认购前端收费(场内)
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.40% 0.20% 1000元
  • 认购前端收费(场外)
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.40% 0.20% 1000元
  • 申购前端收费(场内)
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.60% 0.40% 1000元
  • 申购前端收费(场外)
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.60% 0.40% 1000元
  • 赎回前端收费(场内)
    T<7天 7天<=T<1月 1月<=T<6月 6月<=T
    1.50% 0.75% 0.50% 0%
  • 赎回前端收费(场外)
    T<7天 7天<=T<1月 1月<=T<6月 6月<=T
    1.50% 0.75% 0.50% 0%
  • 托管费 管理费
    0.20% 1.20%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。