国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(257060)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-29 0.6571元 0.12% 0.6571元 2010-12-01 指数型 中国银行股份有限公司
投资要点
    1、联接基金,投资于国联安上证商品ETF的资产比例不低于90%;
    2、更能有效的分散风险。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围

本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 较高风险、较高预期收益

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    1.2% 0.5% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    1.5% 0.7% 1000元
  • 赎回费率
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.3% 0%
  • 托管费 管理费
    0.1% 0.6%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。