国联安德盛优势混合型证券投资基金(257030)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-30 1.3330元 -0.15% 2.4770元 2007-01-24 混合型 招商银行股份有限公司
投资要点
    1、擅长结合宏观基本面和行业格局预判市场热点;
投资目标 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金80%以上的股票资产将投资于具有竞争优势的上市公司股票。 本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-90%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的10%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。

业绩比较基准 沪深300指数×70%+上证国债指数×30%
风险收益特征 较高的预期收益和风险

基金费率

  • 认购费率 (前端)
    T<50万元 50万元<=T<150万元 150万元<=T<500万元 500万元<=T
    1% 0.8% 0.5% 500元
  • 认购费率(后端)
    T<1年 1年<=T<3年 3年<=T<5年 5年<=T
    1.5% 1% 0.5% 0%
  • 申购费率 (前端)
    T<50万元 50万元<=T<150万元 150万元<=T<500万元 500万元<=T
    1.5% 1% 0.6% 1000元
  • 申购费率(后端)
    T<1年 1年<=T<3年 3年<=T<5年 5年<=T
    1.6% 1.3% 0.6% 0%
  • 赎回费率(前端)
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.25% 0%
  • 赎回费率(后端)
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.25% 0%
  • 托管费 管理费
    0.25% 1.5%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。