国联安货币市场证券投资基金A级(253050)
净值日期 万分收益 七日年化收益率 成立时间 基金类型 托管行
2020-10-23 0.5108 1.882% 2011-01-26 货币型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
    1、现金管理工具,流动性强
    2、低风险收益特征,无申购赎回费
    3、货币基金不等同于银行存款,不保证盈利及最低收益
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围

1、现金; 2、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 4、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、同业存单; 5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

基金费率

  • 认购费率
    认购费率为
    0%
  • 申购费率
    申购费率为
    0%
  • 赎回费率
    本基金一般不收取赎回费用。 当发生下列情形之一: (1)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
    0% 1%
  • 托管费 管理费 销售服务费
    0.05% 0.33% 0.25%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。