国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(253010)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-29 0.7660元 0.00% 2.1570元 2005-07-13 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
    1、分享经济成长,追求绝对收益。
投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合资产类别配置的基本范围为:股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规发生变化时,上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”。“德盛安心成长线”的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险,追求长期的稳定收益

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T<1000万元 1000万元<=T
    1.2% 0.8% 0.4% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    1.5% 1% 1000元
  • 赎回费率
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.25% 0%
  • 托管费 管理费
    0.25% 1.5%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。