国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(162511)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-30 0.8430元 0.00% 1.2160元 2012-06-04 债券型 中国光大银行股份有限公司
投资要点
    1、优秀债券团队支持
    2、专注投资信用债,优选高收益品种,注重防范信用风险
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

  • 申购前端收费(场内)
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.8% 0.5% 0.3% 1000元
  • 申购前端收费(场外)
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.8% 0.5% 0.3% 1000元
  • 赎回前端收费(场内)
    T<7天 7天<=T
    1.5% 0.1%
  • 赎回前端收费(场外)
    T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T
    1.5% 0.9% 0.1% 0.05% 0%
  • 管理费 托管费
    0.50% 0.10%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。