国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008900)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-10-23 1.0016元 0.07% 1.0016元 2020-08-21 债券型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

基金费率

  • 认购费率
    M<100万元 100万元<=M<300万元 300万元<=M<500万元 500万元<=M
    0.50% 0.30% 0.10% 1000元
  • 申购费率
    M<100万元 100万元<=M<300万元 300万元<=M<500万元 500万元<=M
    0.60% 0.40% 0.20% 1000元
  • 赎回费率
    在同一开放期内申购后又赎回的份额 持有一个或一个以上封闭期
    1.50% 0%
  • 管理费 托管费
    0.30% 0.10%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。