国联安增祺纯债债券型证券投资基金C类(008883)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-29 0.9945元 -0.02% 0.9945元 2020-05-28 债券型 杭州银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品

基金费率

  • 认购费率
    认购费率为
    0%
  • 申购费率
    申购费率为
    0%
  • 赎回费率
    T<7天 7天<=T<1月 1月<=T
    1.50% 0.10% 0%
  • 托管费 管理费 销售服务费
    0.08% 0.30% 0.05%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。