国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008877)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-10-23 1.0016元 0.09% 1.0016元 2020-08-14 债券型 上海银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开募集的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%(开放期开始前1个月至开放期结束后1个月,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制)。开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。

基金费率

  • 认购费率
    M<100万元 100万元<=M<300万元 300万元<=M<500万元 500万元<=M
    0.50% 0.30% 0.10% 1000元
  • 申购费率
    M<100万元 100万元<=M<300万元 300万元<=M<500万元 500万元<=M
    0.60% 0.40% 0.20% 1000元
  • 赎回费率
    在同一开放期内申购后又赎回基金份额的 持有一个或一个以上封闭期
    1.50% 0%
  • 托管费 管理费
    0.10% 0.30%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。