国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008390)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-29 1.1984元 0.20% 1.1984元 2019-12-25 指数型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.60% 0.40% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.80% 0.60% 1000元
  • 赎回费率
    T<7天 7天<=T<30天 30天<=T
    1.50% 0.50% 0%
  • 托管费 销售服务费 管理费
    0.10% 0% 0.20%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。