国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006918)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 封闭期 托管行
2020-09-28 1.1034元 0.01% 1.1034元 2019-04-26 养老基金 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制基金资产投资下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括 QDII 基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、银行存款(包括协议存款、通知存款及定期存款等其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种比例合计原则上不超过30%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低品种(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是保守、稳健、平衡、积极、进取)。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.60% 0.40% 0.20% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.80% 0.60% 0.40% 1000元
  • 赎回费率
    每份基金份额的最短持有期内,基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请,赎回费为0。
    0%
  • 管理费 托管费
    0.60% 0.15%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。