国联安行业领先混合型证券投资基金(006568)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-30 1.6886元 0.36% 1.6886元 2018-12-13 混合型 招商银行股份有限公司
投资要点
    聚焦行业龙头 领先布局优质标的
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    1.2% 1% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<500万元 500万元<=T
    1.5% 1.2% 1000元
  • 赎回费率
    T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<180天 180天<=T
    1.5% 0.75% 0.5% 0%
  • 托管费 管理费
    0.25% 1.5%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。