国联安增盈纯债债券型证券投资基金C类(006510)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-08-20 1.0162元 -0.03% 1.0162元 2019-05-08 债券型 江苏银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债券、 地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存 款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、货币市场 工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%; 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金费率 认/申购费率 认购/申购不收费,销售服务费率0.05%
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1个月 0.10%
1个月以上(含) 0.00%
销售服务费 0.05%(年)
管理费率 0.30%(年)
托管费率 0.10%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。