国联安增盈纯债债券型证券投资基金A类(006509)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-10-18 1.0127元 -0.05% 1.0127元 2019-05-08 债券型 江苏银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金费率 认购费率 100万以下 0.40% 申购费率 100万以下 0.60%
100万(含)至300万 0.20% 100万(含)至300万 0.40%
300万(含)至500万 0.10% 300万(含)至500万 0.20%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1个月 0.10%
持有1个月(含)以上 0.00%
管理费率 0.30%(年)
托管费率 0.10%(年)
销售服务费 0%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。