国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(006508)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-30 1.0257元 -0.01% 1.0791元 2018-11-22 债券型 中国光大银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;为保护基金份额持有人利益,开放期开始前 1 个月、开放期以及开放期结束后 1 个月,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.5% 0.3% 0.1% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    0.6% 0.4% 0.2% 1000元
  • 赎回费率
    在同一开放期内申购后又赎回的份额 持有一个或一个以上封闭期
    1.5% 0%
  • 托管费 管理费
    0.1% 0.3%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。