国联安增鑫纯债债券型证券投资基金C类(006153)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-05-24 1.0084元 0.01% 1.0084元 2019-01-03 债券型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金费率 认/申购费率 认购/申购不收费,销售服务费率0.05%
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-3个月 0.10%
3个月以上(含) 0.00%
销售服务费 0.05%(年)
管理费率 0.30%(年)
托管费率 0.10%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。