国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(002367)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-09-30 1.4997元 0.06% 1.4997元 2016-03-11 混合型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制投资风险的条件下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金费率

  • 认购费率
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    1% 0.6% 0.4% 1000元
  • 申购费率
    T<100万元 100万元<=T<300万元 300万元<=T<500万元 500万元<=T
    1% 0.60% 0.40% 1000元
  • 赎回费率
    T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.75% 0.5% 0.25% 0%
  • 托管费 管理费
    0.25% 1.5%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。