国联安基金管理有限公司

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安医药100A	1.0627	1.6227	1.03%	精选医药板块优质个股	02/21	开放
国联安科技动力	1.8178	1.8178	2.75%	聚焦互联网+大TMT主题	02/21	开放
国联安远见成长	1.5436	1.5436	0.14%	布局四大主线	02/21	开放
国联安医药100C	1.0893	1.0893	1.04%	精选医药板块优质个股	02/21	开放
半导体ETF联接A	2.1657	2.1657	2.17%		02/21	开放
国联安稳健	1.2870	3.4360	0.08%	价值驱动，追求稳健增值	02/21	开放
国联安优选	2.8769	3.1779	2.14%	以宏观视角优选行业	02/21	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.5670	2.158%	现金管理工具，无申赎费	02/21	开放
国联安货币B	0.6315	2.403%	现金管理工具，无申赎费	02/21	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安科技动力	1.8178	1.8178	2.75%	聚焦互联网+大TMT主题	02/21	开放
国联安价值优选	1.3640	1.3640	-0.37%	价值为先优选企业	02/21	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安中证100A	1.0430	1.4500	0.00%		02/21	开放
国联安中证100B	1.1150	1.3750	-0.27%		02/21	开放
国联安双禧100	1.0860	1.4050	-0.18%	跟踪大盘蓝筹中证100	02/21	开放
商品ETF	1.8150	0.5630	0.78%	国内首只大宗商品ETF	02/21
商品ETF联接	0.5770	0.5770	0.73%	专注跟踪商品ETF	02/21	开放
国联安双力	0.9940	1.7820	1.43%	分享中小板综指投资机遇	02/21	开放
国联安股债动态	0.9110	0.9110	-2.15%	立足沪深300，股债资产动态配置	03/28	终止
国联安医药100A	1.0627	1.6227	1.03%	精选医药板块优质个股	02/21	开放
国联安医药100C	1.0893	1.0893	1.04%	精选医药板块优质个股	02/21	开放
半导体ETF	2.2811	2.2811	3.04%		02/21
半导体ETF联接A	2.1657	2.1657	2.17%		02/21	开放
半导体ETF联接C	2.1569	2.1569	2.16%		02/21	开放
沪深300ETF	4.1412	1.0696	0.24%		02/21
沪深300ETF联接A	1.0328	1.0328	0.21%		02/21	开放
沪深300ETF联接C	1.0344	1.0344	0.22%		02/21	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安稳健	1.2870	3.4360	0.08%	价值驱动，追求稳健增值	02/21	开放
国联安小盘	1.1090	3.8100	0.36%	擅长挖掘价值“灰马股”	02/21	开放
国联安安心	0.6900	2.0170	0.44%	分享成长,追求绝对收益	02/21	开放
国联安精选	1.0140	4.3470	2.63%	择时、选股双轮驱动	02/21	开放
国联安优势	1.2640	2.1890	0.00%	深入研究，挖掘优势个股	02/21	开放
国联安红利	0.9620	1.9150	-0.62%	掘金板块红利，投资绩优成长股	02/21	开放
国联安主题	1.8798	1.8798	1.42%	趋势投资，风控得力	02/21	开放
国联安优选	2.8769	3.1779	2.14%	以宏观视角优选行业	02/21	开放
国联安安泰	1.2331	1.4446	-0.07%		02/21	开放
国联安新精选	1.2739	1.5119	1.55%	择时、选股双轮驱动	02/21	开放
国联安通盈A	1.1910	1.4330	0.07%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安通盈C	1.1529	1.3889	0.06%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安鑫安	1.1542	1.5322	0.42%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安睿祺	1.3465	1.3465	0.47%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安鑫享A	0.9682	1.0882	0.39%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安鑫享C	0.9506	1.4806	0.39%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安鑫富A	0.9918	0.9918	0.00%	深度研究创造价值	03/15	终止
国联安鑫富C	1.4370	1.4370	0.00%	深度研究创造价值	03/15	终止
国联安添鑫A	1.2595	1.2895	0.21%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安添鑫C	1.2143	1.2643	0.22%	灵活配置，追求稳健收益	02/21	开放
国联安鑫禧A	1.0357	1.0637	-0.13%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	终止
国联安鑫禧C	1.0223	1.0373	-0.14%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	终止
国联安鑫悦A	1.0983	1.1233	0.50%	灵活配置，追求稳健收益	05/15	终止
国联安鑫悦C	1.0764	1.0964	0.50%	灵活配置，追求稳健收益	05/15	终止
国联安安稳混合	1.1192	1.1192	-0.27%		02/21	开放
国联安鑫瑞A	0.9590	0.9590	0.01%	深度研究创造价值	10/24	终止
国联安鑫瑞C	0.9531	0.9531	0.00%	深度研究创造价值	10/24	终止
国联安鑫盛A	1.0160	1.0440	-0.03%	深度研究创造价值	05/08	终止
国联安鑫盛C	1.0198	1.0348	-0.04%	深度研究创造价值	05/08	终止
国联安睿利	1.0501	1.1431	0.44%	深度研究创造价值	02/21	暂停
国联安鑫利A	1.0891	1.0891	0.01%	深度研究创造价值	09/07	终止
国联安鑫利C	1.0855	1.0855	0.01%	深度研究创造价值	09/07	终止
国联安睿智	1.0464	1.0464	0.43%		07/26	终止
国联安锐意成长	1.5936	1.5936	0.31%	双维度量化，深度掘金成长股	02/21	开放
国联安鑫汇A	1.1795	1.2055	0.06%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫汇C	1.1699	1.1929	0.06%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫乾A	1.3078	1.3318	-0.08%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫乾C	1.5934	1.6164	-0.08%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫发A	1.2435	1.2665	0.00%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫发C	1.2501	1.2711	0.00%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫隆A	1.2681	1.2931	0.02%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫隆C	1.2934	1.3174	0.02%	深度研究创造价值	02/21	开放
国联安鑫怡A	1.0571	1.0831	2.79%	深度研究创造价值	06/26	终止
国联安鑫怡C	1.0527	1.0757	2.77%	深度研究创造价值	06/26	终止
国联安远见成长	1.5436	1.5436	0.14%	布局四大主线	02/21	开放
国联安行业领先	1.3893	1.3893	2.06%	聚焦行业龙头	02/21	开放
国联安智能制造	1.1678	1.2078	-0.09%		02/21	开放
国联安新科技	1.2071	1.2071	1.33%		02/21	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安增利A	1.3180	1.5630	0.08%	甄选个券，中长业绩良好可持续	02/21	开放
国联安增利B	1.2840	1.5120	0.08%	甄选个券，中长业绩良好可持续	02/21	开放
国联安信心增益	1.1393	1.2473	0.04%	中低风险收益，配置好工具	02/21	开放
国联安信心增长A	1.1467	1.3187	0.08%	二级债基	02/21	开放
国联安信心增长B	1.1317	1.2907	0.07%	二级债基	02/21	开放
国联安双佳信用债	0.8490	1.2220	0.12%	专注投资信用债	02/21	开放
国联安添利A	1.1842	1.1842	0.07%		02/21	开放
国联安添利C	1.1665	1.1665	0.07%		02/21	开放
国联安增富定期开放	1.0442	1.0823	0.27%		02/21	暂停
国联安增裕定期开放	1.0434	1.0814	0.29%		02/21	暂停
国联安增鑫纯债A	1.0179	1.0379	0.01%		02/21	开放
国联安增鑫纯债C	1.0174	1.0374	0.00%		02/21	开放
国联安增盈纯债A	1.0413	1.0413	0.11%		02/21	开放
国联安增盈纯债C	1.0413	1.0413	0.11%		02/21	开放
国联安增瑞纯债A	1.0323	1.0423	0.06%		02/21	开放
国联安增瑞纯债C	1.1563	1.1663	0.06%		02/21	开放
国联安6个月定开债A	1.0108	1.0108	0.13%		02/21	暂停
国联安6个月定开债C	1.0097	1.0097	0.13%		02/21	暂停
国联安63个月定开债A	1.0075	1.0075	0.05%		02/21	暂停
国联安63个月定开债C	1.0066	1.0066	0.04%		02/21	暂停
国联安短债债券A	1.0076	1.0076	0.02%		02/21	开放
国联安短债债券C	1.0070	1.0070	0.02%		02/21	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.5670	2.158%	现金管理工具，无申赎费	02/21	开放
国联安货币B	0.6315	2.403%	现金管理工具，无申赎费	02/21	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安安享养老	1.0602	1.0602	0.43%		02/20	暂停

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