国联安基金管理有限公司

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安小盘	0.8640	3.5650	-0.58%	擅长挖掘价值“灰马股”	12/07	开放
国联安精选	0.6010	3.7140	0.17%	择时、选股双轮驱动	12/07	开放
国联安主题	1.1548	1.1548	0.23%	趋势投资，风控得力	12/07	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.6499	2.622%	现金管理工具，无申赎费	12/07	开放
国联安货币B	0.7158	2.870%	现金管理工具，无申赎费	12/07	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安科技动力	0.7222	0.7222	0.61%	聚焦互联网+大TMT主题	12/07	开放
国联安价值优选	1.0106	1.0106	-0.02%	价值为先优选企业	12/07	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安中证100A	1.1320	1.4060	0.00%		12/07	开放
国联安中证100B	1.1350	1.0140	0.09%		12/07	开放
国联安双禧100	1.1340	1.1710	0.09%	跟踪大盘蓝筹中证100	12/07	开放
商品ETF	1.5220	0.4720	0.26%	国内首只大宗商品ETF	12/07
商品ETF联接	0.4897	0.4897	0.25%	专注跟踪商品ETF	12/07	开放
国联安双力	0.7430	1.5310	0.13%	分享中小板综指投资机遇	12/07	开放
国联安股债动态	0.9110	0.9110	-2.15%	立足沪深300，股债资产动态配置	03/28	终止
国联安医药100A	0.7976	1.3576	-2.74%	精选医药板块优质个股	12/07	开放
国联安医药100C	0.8196	0.8196	-2.74%	精选医药板块优质个股	12/07	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安稳健	1.0260	3.1220	0.00%	价值驱动，追求稳健增值	12/07	开放
国联安小盘	0.8640	3.5650	-0.58%	擅长挖掘价值“灰马股”	12/07	开放
国联安安心	0.5900	1.8330	0.17%	分享成长,追求绝对收益	12/07	开放
国联安精选	0.6010	3.7140	0.17%	择时、选股双轮驱动	12/07	开放
国联安优势	0.9750	1.8420	0.00%	深入研究，挖掘优势个股	12/07	开放
国联安红利	0.8460	1.7990	0.00%	掘金板块红利，投资绩优成长股	12/07	开放
国联安主题	1.1548	1.1548	0.23%	趋势投资，风控得力	12/07	开放
国联安优选	1.1237	1.4247	0.89%	以宏观视角优选行业	12/07	开放
国联安保本	1.0353	1.2129	0.03%	双重保本机制	12/07	开放
国联安新精选	0.8201	1.0581	-0.12%	择时、选股双轮驱动	12/07	开放
国联安通盈A	1.2289	1.2819	-0.06%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安通盈C	1.2041	1.2571	-0.06%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安鑫安	0.8196	0.9846	-2.22%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安睿祺	1.1451	1.1451	0.06%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安鑫享A	0.7664	0.8864	0.18%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安鑫享C	0.7709	1.3009	0.19%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安鑫富A	0.9918	0.9918	0.00%	深度研究创造价值	03/15	终止
国联安鑫富C	1.4370	1.4370	0.00%	深度研究创造价值	03/15	终止
国联安添鑫A	0.8804	0.9104	-0.01%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安添鑫C	0.8536	0.9036	-0.01%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	开放
国联安鑫禧A	1.0357	1.0637	-0.13%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	暂停
国联安鑫禧C	1.0223	1.0373	-0.14%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	暂停
国联安鑫悦A	1.0983	1.1233	0.50%	灵活配置，追求稳健收益	05/15	终止
国联安鑫悦C	1.0764	1.0964	0.50%	灵活配置，追求稳健收益	05/15	终止
国联安安稳混合	0.8373	0.8373	-0.57%		12/07	开放
国联安鑫瑞A	0.9590	0.9590	0.01%	深度研究创造价值	10/24	终止
国联安鑫瑞C	0.9531	0.9531	0.00%	深度研究创造价值	10/24	终止
国联安鑫盈A	1.1305	1.1305	0.05%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫盈C	1.1196	1.1196	0.05%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫盛A	1.0160	1.0440	-0.03%	深度研究创造价值	05/08	终止
国联安鑫盛C	1.0198	1.0348	-0.04%	深度研究创造价值	05/08	终止
国联安睿利	1.0248	1.0518	-0.54%	深度研究创造价值	12/07	暂停
国联安鑫利A	1.0891	1.0891	0.01%	深度研究创造价值	09/07	终止
国联安鑫利C	1.0855	1.0855	0.01%	深度研究创造价值	09/07	终止
国联安睿智	1.0464	1.0464	0.43%		07/26	暂停
国联安锐意成长	1.0216	1.0216	-0.90%	双维度量化，深度掘金成长股	12/07	开放
国联安鑫汇A	0.9767	1.0027	0.07%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫汇C	0.9728	0.9958	0.06%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫乾A	1.1166	1.1406	0.02%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫乾C	1.0231	1.0461	0.02%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫发A	1.0359	1.0589	0.03%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫发C	1.0446	1.0656	0.03%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫隆A	1.0413	1.0663	0.06%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫隆C	1.0606	1.0846	0.06%	深度研究创造价值	12/07	开放
国联安鑫怡A	1.0571	1.0831	2.79%	深度研究创造价值	06/26	终止
国联安鑫怡C	1.0527	1.0757	2.77%	深度研究创造价值	06/26	终止
国联安远见成长	0.9627	0.9627	-0.92%		12/07	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安增利A	1.2530	1.4980	0.16%	甄选个券，中长业绩良好可持续	12/07	开放
国联安增利B	1.2270	1.4550	0.25%	甄选个券，中长业绩良好可持续	12/07	开放
国联安信心增益	1.0917	1.1997	0.06%	中低风险收益，配置好工具	12/07	开放
国联安信心增长A	1.0537	1.2257	0.04%	二级债基	12/07	开放
国联安信心增长B	1.0437	1.2027	0.04%	二级债基	12/07	开放
国联安双佳信用债	0.8820	1.1790	0.00%	专注投资信用债	12/07	开放
国联安增富定期开放	1.0022	1.0022	0.11%		12/07	暂停
国联安增裕定期开放	1.0010	1.0010	0.05%		12/07	暂停

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.6499	2.622%	现金管理工具，无申赎费	12/07	开放
国联安货币B	0.7158	2.870%	现金管理工具，无申赎费	12/07	开放

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