国联安基金管理有限公司

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安精选	1.0580	4.5920	-1.21%	择时、选股双轮驱动	10/23	开放
国联安医药100A	1.3544	1.9144	-2.65%	精选医药板块优质个股	10/23	开放
国联安远见成长	1.8625	1.8625	-2.67%	布局四大主线	10/23	开放
半导体ETF联接A	1.9273	1.9273	-1.75%	助力未来产业	10/23	开放
国联安优选	2.8380	3.1390	-3.87%	以宏观视角优选行业	10/23	开放

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.5108	1.882%	现金管理工具，无申赎费	10/23	开放
国联安货币B	0.5799	2.111%	现金管理工具，无申赎费	10/23	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安科技动力	1.7469	1.7469	-3.96%	聚焦互联网+大TMT主题	10/23	开放
国联安价值优选	1.8047	1.8047	-0.79%	价值为先优选企业	10/23	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安中证100A	1.0760	1.4730	0.00%		10/23	开放
国联安中证100B	1.5690	1.6990	-1.20%		10/23	开放
国联安双禧100	1.3720	1.6090	-0.80%	跟踪大盘蓝筹中证100	10/23	开放
商品ETF	2.1430	0.6650	-0.65%	国内首只大宗商品ETF	10/23
商品ETF联接	0.6749	0.6749	-0.60%	专注跟踪商品ETF	10/23	开放
国联安双力	1.0780	1.8660	-1.64%	分享中小板综指投资机遇	10/23	开放
国联安股债动态	0.9110	0.9110	-2.15%	立足沪深300，股债资产动态配置	03/28	终止
国联安医药100A	1.3544	1.9144	-2.65%	精选医药板块优质个股	10/23	开放
国联安医药100C	1.3845	1.3845	-2.64%	精选医药板块优质个股	10/23	开放
半导体ETF	1.9617	1.9617	-1.91%		10/23
半导体ETF联接A	1.9273	1.9273	-1.75%	助力未来产业	10/23	开放
半导体ETF联接C	1.9163	1.9163	-1.75%		10/23	开放
沪深300ETF	4.9776	1.2856	-1.21%		10/23
沪深300ETF联接A	1.2311	1.2311	-1.12%		10/23	开放
沪深300ETF联接C	1.2312	1.2312	-1.12%		10/23	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安稳健	1.3480	3.7270	-0.81%	价值驱动，追求稳健增值	10/23	开放
国联安小盘	1.3390	4.1180	-0.81%	擅长挖掘价值“灰马股”	10/23	开放
国联安安心	0.7740	2.1710	-0.26%	分享成长,追求绝对收益	10/23	开放
国联安精选	1.0580	4.5920	-1.21%	择时、选股双轮驱动	10/23	开放
国联安优势	1.4060	2.5500	-0.92%	深入研究，挖掘优势个股	10/23	开放
国联安红利	1.0920	2.0450	-1.62%	掘金板块红利，投资绩优成长股	10/23	开放
国联安主题	2.2630	2.4970	-2.19%	趋势投资，风控得力	10/23	开放
国联安优选	2.8380	3.1390	-3.87%	以宏观视角优选行业	10/23	开放
国联安安泰	1.3498	1.5814	-0.40%		10/23	开放
国联安新精选	1.5278	1.7658	-1.25%	择时、选股双轮驱动	10/23	开放
国联安通盈A	1.1011	1.4431	-0.47%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安通盈C	1.0670	1.3980	-0.47%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安鑫安	1.2443	2.0053	-2.64%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安睿祺	1.5608	1.5608	-0.45%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安鑫享A	1.1165	1.2365	-0.42%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安鑫享C	1.0955	1.6255	-0.42%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安鑫富A	0.9918	0.9918	0.00%	深度研究创造价值	03/15	终止
国联安鑫富C	1.4370	1.4370	0.00%	深度研究创造价值	03/15	终止
国联安添鑫A	1.7252	1.7552	-1.30%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安添鑫C	1.6621	1.7121	-1.29%	灵活配置，追求稳健收益	10/23	开放
国联安鑫禧A	1.0357	1.0637	-0.13%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	终止
国联安鑫禧C	1.0223	1.0373	-0.14%	灵活配置，追求稳健收益	12/07	终止
国联安鑫悦A	1.0983	1.1233	0.50%	灵活配置，追求稳健收益	05/15	终止
国联安鑫悦C	1.0764	1.0964	0.50%	灵活配置，追求稳健收益	05/15	终止
国联安安稳混合	1.5030	1.5030	-0.43%		10/23	开放
国联安鑫瑞A	0.9590	0.9590	0.01%	深度研究创造价值	10/24	终止
国联安鑫瑞C	0.9531	0.9531	0.00%	深度研究创造价值	10/24	终止
国联安鑫盛A	1.0160	1.0440	-0.03%	深度研究创造价值	05/08	终止
国联安鑫盛C	1.0198	1.0348	-0.04%	深度研究创造价值	05/08	终止
国联安睿利	1.0356	1.1286	-0.10%	深度研究创造价值	04/02	暂停
国联安鑫利A	1.0891	1.0891	0.01%	深度研究创造价值	09/07	终止
国联安鑫利C	1.0855	1.0855	0.01%	深度研究创造价值	09/07	终止
国联安睿智	1.0464	1.0464	0.43%		07/26	终止
国联安锐意成长	2.1890	2.1890	-2.58%	双维度量化，深度掘金成长股	10/23	开放
国联安鑫汇A	1.2992	1.3252	-0.72%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫汇C	1.2857	1.3087	-0.72%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫乾A	1.4609	1.4849	-0.39%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫乾C	1.7749	1.7979	-0.39%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫发A	1.4057	1.4287	-0.35%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫发C	1.4095	1.4305	-0.35%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫隆A	1.4588	1.4838	-0.40%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫隆C	1.4839	1.5079	-0.40%	深度研究创造价值	10/23	开放
国联安鑫怡A	1.0571	1.0831	2.79%	深度研究创造价值	06/26	终止
国联安鑫怡C	1.0527	1.0757	2.77%	深度研究创造价值	06/26	终止
国联安远见成长	1.8625	1.8625	-2.67%	布局四大主线	10/23	开放
国联安行业领先	1.7141	1.7141	-2.29%	聚焦行业龙头	10/23	开放
国联安智能制造	1.5444	1.5844	-0.97%		10/23	开放
国联安新科技	1.5935	1.5935	-2.25%		10/23	开放
国联安科创3年	1.1150	1.1150	-2.45%		10/23	暂停
国联安新蓝筹红利定期开放	0.9976	0.9976	-2.13%		10/23	暂停

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安增利A	1.3130	1.5580	-0.08%	甄选个券，中长业绩良好可持续	10/23	开放
国联安增利B	1.2760	1.5040	-0.08%	甄选个券，中长业绩良好可持续	10/23	开放
国联安信心增益	1.1457	1.2537	-0.19%	中低风险收益，配置好工具	10/23	开放
国联安信心增长A	1.1991	1.3711	-0.40%	二级债基	10/23	开放
国联安信心增长B	1.1810	1.3400	-0.40%	二级债基	10/23	开放
国联安双佳信用债	0.8440	1.2170	0.00%	专注投资信用债	10/23	开放
国联安添利A	1.2816	1.2816	-0.11%		10/23	开放
国联安添利C	1.2587	1.2587	-0.10%		10/23	开放
国联安增富定期开放	1.0344	1.0825	0.24%		10/23	暂停
国联安增裕定期开放	1.0286	1.0820	0.24%		10/23	暂停
国联安增鑫纯债A	1.0048	1.0488	0.01%		10/23	开放
国联安增鑫纯债C	1.0053	1.0453	0.01%		10/23	开放
国联安增盈纯债A	1.0404	1.0404	-0.03%		10/23	开放
国联安增盈纯债C	1.0392	1.0392	-0.03%		10/23	开放
国联安增瑞纯债A	1.0196	1.0466	-0.02%		10/23	开放
国联安增瑞纯债C	1.1099	1.1709	-0.02%		10/23	开放
国联安6个月定开债A	1.0022	1.0154	0.22%		03/05	暂停
国联安6个月定开债C	1.0022	1.0142	0.22%		03/05	暂停
国联安63个月定开债A	1.0367	1.0367	0.10%		10/23	暂停
国联安63个月定开债C	1.0337	1.0337	0.09%		10/23	暂停
国联安短债债券A	1.0204	1.0204	0.00%		10/23	开放
国联安短债债券C	1.0179	1.0179	0.01%		10/23	开放
国联安中债1-3年政金债	0.9867	0.9867	-0.01%		10/23	开放
国联安增祺纯债A	0.9975	0.9975	-0.02%		10/23	开放
国联安增祺纯债C	0.9972	0.9972	-0.02%		10/23	开放
国联安增盛	1.0016	1.0016	0.09%		10/23	暂停
国联安增顺纯债A	1.0023	1.0023	-0.02%		10/23	开放
国联安增顺纯债C	1.0015	1.0015	-0.02%		10/23	开放
国联安增泰定期开放	1.0016	1.0016	0.07%		10/23	暂停

基金名称	万份收益	七日年化收益率	产品特点	净值日期	状态
国联安货币A	0.5108	1.882%	现金管理工具，无申赎费	10/23	开放
国联安货币B	0.5799	2.111%	现金管理工具，无申赎费	10/23	开放

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅	产品特点	净值日期	状态
国联安安享养老	1.1155	1.1155	-0.06%		10/22	开放

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